Liquidación de Anticipos

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Liquidacion de Anticipos)

Nota:

Para habilitar esta pantalla deberá marcar el campo "Manejar Anticipos de Venta", en la sub pestaña "Anticipos de Venta", de los Parámetros de Ventas.

Esta pantalla sirve para poder liquidar y llevar a Cuentas por Cobrar todos los montos de los Anticipos de los Clientes, que se reciben en concepto de Anticipo (sin documento de venta que lo respalde), que posteriormente se puede utilizar para liquidar la Cuenta por Pagar del Cliente.

Al postear la Liquidacion de Anticipos generará una transacción en bancos (Abono), para dar ingreso al pago anticipado recibido del Cliente.

Ingrese los datos del Anticipo: Número de Liquidación de Anticipo (el prefijo será elegido dependiendo del tipo de Anticipo que seleccione), la fecha y hora de recibido (por defecto el Sistema asigna fecha y hora actual), aunque cambie la fecha y hora de recibido, la fecha y hora de creación del Anticipo no se puede cambiar ni borrar, así como tampoco se puede modificar el usuario que lo creó. Seleccione el Tipo de Liquidación: Liquidación de Anticipo, Liquidación de Contado, Liquidación de Primas, etc. (estos se administran en la pantalla de Ventas >> Auxiliares >> Tipos Liquidaciones Anticipos). Defina el tipo de documento a generar. Seleccione la clasificación y categoría de Cliente, asocie una Sucursal, un Vendedor, un Cobrador, y el Supervisor o persona a cargo de dicho Cobrador. Puede asignar un día de la semana como día de cobro de los Anticipos al Cliente, y puede indicar el Banco al cual se realizará el Abono. Los campos "Finalizada", "Posteada", y "Anulada" son únicamente de lectura y se van llenando automáticamente cuando se realizan dichas acciones al registro.

Existen sub pestañas para lectura de datos de la Liquidación. En la sub pestaña "Documentos Faltantes" se mostrarán los documentos faltantes en los Anticipos, este listado se incluirá automáticamente en el documento a imprimir, la sub pestaña "Anticipos Asociados" le mostrará todos los documentos asociados al Anticipo. En la sub pestaña "Observaciones" puede agregar comentarios u observaciones de los Anticipos, una vez la Liquidación esté guardada podrá modificar o eliminar los comentarios u observaciones que ingresó en este paso. A la hora de imprimir el documento puede seleccionar si desea que también se impriman estas observaciones.

Al dar clic al botón  podrá obtener las últimas Liquidaciones asociadas al Anticipo que se está trabajando. Seleccione la Cuenta Bancaria donde se encuentra la Liquidación. luego dé clic en [Aceptar].

En el campo "Valor a Liq:" se mostrará el total de la Liquidación asociada a la Cuenta Bancaria seleccionada previamente.

Luego presionamos el botón [Guardar].

Postear una Liquidación

Para postear una Liquidación dé clic al botón [Postear] que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Se genera una alerta que le indica que se posteará y posteriormente se finalizará la Liquidación, el valor de la misma. Seleccione la Cuenta Bancaria a la cual se agregará la Liquidación, luego dé clic en [Aceptar].

El Sistema le muestra una alerta que la Liquidación fue posteada exitosamente. Ahora los campos "Finalizado" y "Posteado" de la lista de Liquidaciones se mostrarán marcados con un cheque.

Impresión de Liquidaciones

Además de postear el documento también podemos imprimirlo. Al presionar el botón [Imprimir] nos presenta varias opciones, de las cuales podemos chequear las que nos interesen que se incluyan o excluyan en el reporte:

• Excluir Tipos de Anticipos que no Suman en Liquidaciones: si selecciona esta opción no se mostrarán en el reporte todos aquellos Anticipos que no suman Liquidaciones.
• Ocultar abonos a cero: le permite excluir del reporte todos los Abonos que tengan saldo cero.
• Imprimir Observaciones: le permite imprimir las observaciones del documento ingresadas previamente en la sub pestaña "Observaciones", de la pestaña de "Detalle".

Luego de seleccionar los campos para filtrar el reporte dé clic en [Aceptar], se mostrará una vista previa del documento.

Al dar clic en el botón [Postear] nos predirá seleccionar el número de Cuenta Bancaria en la cual se posteará la Liquidación.

Por último puede finalizar o anular la Liquidación dando clic en los botones [Finalizar] o [Anular] respectivamente. En ambos casos el Sistema le pedirá que confirme la acción y le mostrará un mensaje de confimación que la acción se realizó correctamente. Un documento anulado o finalizado no puede modificarse, por lo tanto sólo realice estas acciones si está seguro de que ya no lo trabajará más.

Las Liquidaciones que provienen desde un Cierre de Caja no pueden ser editadas, al dar clic sobre el botón [Modificar] se mostrará una alerta:

De igual forma no pueden ser posteadas ni finalizadas.