Documentos de Contado Pendientes de Cobro
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Ventas >> Documentos de Contado Pendientes de Cobro)
Por medio de esta pantalla podrá realizar el cobro rápido de los documentos que se generaron por Ventas al Contado (plazo de Crédito a cero días). El Sistema muestra un listado de documentos por Ventas al Contado que se encuentran pendientes de cancelar por los Clientes, puede filtarlos por Sucursales, y auto-refrescar la pantalla cada 30 segundos.
Para registrar un Abono a un documento, dar clic en el botón 
. El Sistema mostrará una pantalla donde definirá los Montos y Forma del Abono.
Nota:
Las Formas de Pago disponibles son las que se hayan definido en la pantalla de Cuentas por Cobrar >> Auxiliares >> Tipos de Abono.
Para registrar un Abono, primero seleccione la Forma de Pago y luego ingrese en el campo “Monto Recibido” la cantidad entregada por el Cliente. Luego, dar clic en el botón [Agregar]. El Abono agregado se muestra en la lista de detalle.
Observe que al ingresar un monto mayor al de la deuda, en el campo “Cambio a Entregar” se muestra el cambio a entregarle al Cliente.
Si la opción "Manejar Facturación / Cobros a Terceros (dinero no propio)" está marcada en los Parámetros de Ventas, entonces esta ventana tendrá un leve cambio. El campo “Monto Recibido” pasará a ser "Monto Propio", y se agrega el campo "Monto Ajeno", en donde deberá ingresar, si lo hubiera, el total a abonar al "Tercero".
Por ejemplo, si se registra un Abono por medio de un Cheque, luego de seleccionar el tipo correspondiente en el campo “Forma de Pago” se habilita el campo “Del Banco” (adonde debe seleccionar el respectivo Banco de emisión del Cheque) y el campo “Número” (adonde debe digitar el número del Cheque). Después, proceda a digitar el monto abonado y por último debe dar clic al botón [Agregar].
Para eliminar un Abono de la lista de detalle, dar clic sobre el botón que se muestra en la imagen, y luego presione la tecla [DEL] (Suprimir).
También puede combinar formas de pago para cancelar la deuda. Por ejemplo, puede emitir un Cheque por una parte del total a pagar y completar el resto con Efectivo.
Una vez registrado el Abono, proceda a dar clic en el botón [Finalizar] para hacer efectivo el pago.
Si desea registrar el pago total de la deuda con cualquier forma de pago, dar clic en el botón [Pago Total] y se completará el campo “Monto Recibido” con el monto total adeudado.
Puede presentarse el caso que se pague cierta parte de la deuda de un documento y quede pendiente el resto a cancelar. Al darse esta situación, luego de dar clic en el botón [Finalizar], el Sistema notifica que el monto introducido es menor al valor total de la deuda y por lo tanto, el resto del saldo a cancelar permanecerá en las Cuentas por Cobrar.
Se le presentan las siguientes opciones:
- Sí: el resto de la deuda permanece como Cuenta por Cobrar al Cliente.
- No: se cancela la operación (esta opción es útil incluso por si se presionó por error el botón de finalizar o se percata que había un error en los Abonos registrados).
Seleccione la opción que más le convenga.
Si desea cancelar el proceso, dé clic en el botón [Cancelar], en este caso el Sistema le advierte que si desea cancelar la operación el monto total de la deuda se trasladará a Cuentas por Cobrar
Abono a Múltiples Documentos
Para realizar un Abono Múltiple, seleccione los documentos que desea abonar (con [Ctrl] y clic sobre el documento), luego dé clic derecho sobre alguno de los documentos y seleccione la opción "Abonar los Documentos Seleccionados..."
Ahora deberá ingresar los datos requeridos para el Abono. Defina la fecha del Abono (por defecto se mostrará la fecha actual), seleccione la forma de pago, y el Banco al cual se realizará el Abono, opcionalmente ingrese el número de documento. El campo "Monto del Abono" se llena automáticamente con el total pendiente de cobro de todos los documentos seleccionados, puede modificar este campo. Finalmente puede ingresar comentarios sobre este Abono. Luego de llenar los campos dé clic al botón [Aceptar].
El Sistema le indica que se realizó el Abono exitosamente. Si abona una cantidad menor al total pendiente, entonces ese Abono se trasladará por defecto al documento con mayor saldo pendiente de abono.
