Bancos

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Recursos Humanos >> Auxiliares >> Bancos)

Por medio de esta pantalla podrá gestionar la información correspondiente a los Bancos que el Sistema utilizará para asociar a la Planilla de Pagos de Empleados, tanto para la Cuenta Bancaria de pagos como las Cuentas Bancarias asociadas a los Empleados.

Pestaña de “Detalle”

En esta pestaña podrá definir la información necesaria para reconocer a los distintos Bancos con los que trabaja la organización, todos los datos deben ser establecidos por el Usuario. Considerar incluir códigos que sean de fácil búsqueda y/o agrupación. Ingrese el nombre con el que es conocido comúnmente el Banco, una abreviatura que lo distinga y la Razón Social del mismo. Además, podrá establecer si un Banco específico es utilizado con mayor frecuencia, marcando el campo “Preferido”, con el fin que ese Banco sea el que se muestre seleccionado en otras pantallas que necesiten esa información, sólo puede marcar un Banco como preferido.

La casilla "Números de Dígitos Verificador:" se utiliza para indicarle al Sistema cuantos dígitos utiliza el Banco como verificadores, esto se utiliza cuando el Banco nos envía información digital para que la importemos y el Sistema pueda separar dichos dígitos y así procesar el resto de datos. También podrá asignar un Código de Archivo y un Código de Transferencias a los pagos bancarios.

En el apartado de Días Protesto de Municipio se puede determinar el día de protesto o declaración equivalente. También podrá asignar diferentes Tipos de Cuenta Bancarios en su correspondiente ventana.