Cruces de Cuentas (Terceros)

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: C x P >> Cruces de Cuentas (Terceros))

Nota:

Para habilitar esta pantalla deberá marcar el campo "Manejar Facturación/Cobros a Terceros (dinero no propio)" de los Parámetros de Ventas.

A través de esta pantalla podrá realizar Cruces de Cuentas con Terceros. Este procedimiento se realiza entre Cuentas por Pagar y Cobrar. Los Cruces de Cuentas a Terceros involucran dinero no propio, de un Intermediario. Su finalidad es disminuir la Cuenta por Cobrar cotra la Cuenta por Pagar.

En la pestaña de "Listado" se muestran los documentos creados para el Cruce de Cuentas, le muestra la fecha en que dichos documentos fueron creados, y el estado actual (Posteado, o Anulado).

Para generar un nuevo Cruce de Cuentas dé clic al botón [Adicionar] y nos presenta la pantalla de detalle, que por el lado izquierdo tenemos las Cuentas pendientes de Cobro y por el lado derecho las Cuentas por Pagar. El campo "Cruce #:" se define automáticamente por el Sistema en orden correlativo (incluyendo los correlativos de los documentos eliminados), defina la fecha del cruce (por defecto se muestra la fecha actual), y puede además, agregarle una descripción al documento.

Ahora, es necesario seleccionar los documentos a incluir en el Cruce de Cuentas. En el listado “CxC”, marque el campo “Incluir”, para agregar los documentos por cobrar. Seleccione todos los documentos que se requieran.

Luego, en el listado “CxP”, seleccione los documentos por pagar que se incluirán en el Cruce de Cuentas.

En el campo "Detalle del Cruce" de la parte inferior de la pantalla se observa las sumatorias del total a Cobrar y Pagar. También, se detalla los Cargos y Abonos para la partida correspondiente.

Damos clic en el botón [Guardar] y nos presenta el cruce en la pantalla de listado. Ahora damos clic al botón [Postear] y nos presenta la ventana de opciones.