Cruce de Cuentas

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: C x P >> Cruce de Cuentas)

A través de esta pantalla podrá realizar Cruces de Cuentas. Los Cruces de Cuentas son utilizados en el caso que un Cliente es a la vez un Proveedor. Las transacciones de Compras y Ventas, luego de ser posteadas, se convierten en Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, respectivamente; por lo tanto, para cancelar los compromisos correspondientes, se puede realizar un emparejamiento de los saldos de esos documentos para ir saldando los documentos adeudados (Por Pagar) y que se le adeudan (Por Cobrar).

También se pueden realizar Cruces de Cuentas a sólo documentos de Venta o sólo documentos de Compras. En esta pantalla se pueden liquidar las Facturas de Compras y las Notas de Crédito aplicadas a estas para disminuir la Cuenta por Pagar al Proveedor.

Este procedimiento se realiza entre Cuentas por Pagar/Cobrar del mismo Proveedor/Cliente mediante previo acuerdo, a través de un documento escrito (esto a nivel administrativo y no de Sistema, queda a criterio de la organización).

Para ejecutar un Cruce de Cuentas es necesario seleccionar los documentos a incluir en el mismo. Como paso inicial se recomienda filtrar ambos listados para la misma entidad: en el listado de “Por Cobrar” se filtra al Cliente, y en el listado de “Por Pagar” se filtra a la misma entidad como Proveedor.

Luego en el listado “Por Cobrar”, marque el campo “Incluir”, para agregar los documentos por cobrar. Seleccione todos los documentos que se requieran.

Luego, en el listado “Por Pagar”, seleccione los documentos por pagar que se incluirán en el Cruce de Cuentas.

Si para el caso desea seleccionar varios documentos para incluir en el cruce puede seleccionarlos y dar clic derecho sobre uno de ellos, luego seleccione la opción "Incluir todas las líneas seleccionadas", esto le evitará tener que marcarlas una por una. Puede realizar esta acción tanto en las Cuentas por Cobrar, como en las Cuentas por Pagar.

En la parte inferior de la pantalla se observa las sumatorias del total a cobrar y pagar, además de la diferencia entre ambas. También, se detalla los Cargos y Abonos para la Partida correspondiente.

En el caso que los valores a pagar al Proveedor sean menores que los valores a cobrar, se generará un Abono por el valor total del campo [Total por Pagar]. El Sistema genera automáticamente la Partida Contable correspondiente.

Dar clic en el botón [Generar]. Seleccione la fecha para el Cruce de Cuentas y luego dar clic en el botón [Aceptar].

En el caso que la diferencia entre las Cuentas por Cobrar y Pagar genere un valor negativo, esto indica que existe un remanente en el Cruce de Cuentas que se debe pagar, por lo tanto, el Sistema automáticamente vincula la generación de un Cheque para completar la operación.

Luego, seleccione la Cuenta Bancaria.

Ahora el Cheque está listo para imprimirse en el módulo “Bancos”. Para más detalles, favor referirse al manual del módulo “Bancos” (Bancos >> Cargos y Abonos).