Liquidación de Desembolsos.

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Créditos >> Liquidación de Desembolsos)

Por medio de esta pantalla se procede a liquidar los Desembolsos de Créditos que la empresa otorga a los Clientes.

Pestaña "Detalle"

En esta pestaña ingresamos la fecha del documento y la de aplicación, por defecto la fecha mostrada será la actual, seleccione un Cliente en el campo "Código" y el Sistema llenará las demás opciones automáticamente con los datos del Cliente.

Al lado derecho de la pantalla se encuentra la opción "General" en donde podrá generar la respectiva Liquidación del Desembolso.

Al dar clic al botón  se mostrarán las siguientes opciones:

Deberá introducir las credenciales de autorización para proceder a generar un tipo de Liquidación.

Liquidación de Caja Chica

Liquidación de Tarjeta de Crédito

Después de seleccionado el tipo de Liquidación ingrese el monto asociado al documento en el campo [Monto Asociado].

Luego de completar la información de encabezado del documento, es necesario agregar el detalle de los ítems relacionados a esta Liquidación. En la sección de la pantalla “Ítems/Detalle de la Compra”, ingrese en el campo “Cantidad” la cantidad de ítems relacionados. En el campo “Código” se puede introducir directamente el código del Producto/Servicio si ya se conoce, o se puede dar clic sobre el triángulo invertido para escoger el ítem que desee. En el campo “Costo” se ingresa el valor monetario del costo del ítem. Si el ítem agregado es Exento de impuestos, marcar el campo “Exento”.

Si por algún motivo el Producto que desea agregar no se encuentra creado o necesita crear uno nuevo puede dar clic al botón , se abrirá la pantalla "Productos" para que pueda crearlo. Para más detalles de cómo crear un Producto, diríjase a la pantalla Ventas >> Auxiliares >> Productos, de este manual.

Luego de ingresar los ítems, guardar los cambios para almacenar el documento en el Sistema. Ahora, el cuadro de resumen del comprobante ingresado se ha completado automáticamente con los cálculos necesarios. Sin embargo, el Sistema permite introducir manualmente un valor de IVA e impuesto percibido si este es diferente en el documento físico, a fin de cuadrar los valores según documento.

Ahora el documento aparecerá en la pestaña de "Listado". 

Dé clic en la flecha invertida del botón [Postear]  y el Sistema mostrará una vista previa del Comprobante de Liquidación a imprimir.

Finalmente postee el documento dando clic al botón [Postear].