Partidas Especiales
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Contabilidad >> Partidas Especiales)
Por medio de esta pantalla podrá generar las Partidas de Liquidación Acreedoras y Deudoras necesarias para realizar el Cierre Contable Anual (para liquidación de Cuentas de Resultado). El Sistema guía por medio de un asistente para la generación de estas Partidas Especiales. Recuerde que este paso debería ser utilizado cuando ya se hayan realizado todas las correcciones necesarias a la Contabilidad ya que estamos liquidando resultados de un Ejercicio Contable. Esto se debe realizar al final de cada año.
Paso 1
En primer lugar defina que tipo de Partida Especial se desea generar.
El tipo "Normalización de Decimales" le permite dejar a dos decimales la Partida, y lo restante lo pone en una Cuenta de Pérdida / Ganancia.
El tipo "Liquidación de Cuentas de Iva" le permite dejar a cero la Cuenta de Crédito y Débito Fiscal.
Paso 2 "Liquidación de Cuentas de Resultado Acreedoras y Deudoras"
Seleccionamos la fecha de los saldos y de la nueva Partida, ingresamos una descripción para la nueva Partida, chequeamos si vamos a liquidar Centros de Costo y si se van a liquidar Centros de Costo por separado.
Paso 2 "Normalización de Decimales"
En caso que haya escogido una Partida del tipo "Normalización de Decimales" el Sistema le pedirá que elija el rango de fechas de los Movimientos a incluir, y que agregue una descripción para esta nueva Partida.
Paso 2 "Liquidación de Cuentas de Iva"
En caso que haya seleccionado una Partida de tipo "Liquidación de Cuentas de Iva" deberá definir las fechas de los saldos de Débito a liquidar, ingresar una descripción para la nueva Partida, y elegir las fechas de documentos de IVA a incluir.
Paso 3
Ahora, debe elegir la Cuenta Contable que liquidará los saldos y el tipo de Partida. Para la Partida "Liquidación de Cuentas de Iva" únicamente deberá elegir el tipo de partida. Dar clic en el botón [Finalizar] para completar la operación.
Después, el Sistema notifica el estado de la operación.
Aplica el mismo procedimiento para crear tanto las Partidas de Liquidación Deudoras y Acreedoras.
Estas Partidas Especiales aparecerán en la pantalla [Partidas] sin posteo y desbloqueadas, deberá dirigirse hacia esa pantalla para poder postearlas y que se consideren en los Estados Financieros. Para más detalles diríjase a la pantalla de Contabilidad >> Partidas, de este manual.