Flujo de Efectivo Proyectado

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Contabilidad >> Flujo de Efectivo Proyectado)

En esta pantalla se genera la proyección de los Flujos de Efectivo para la Contabilidad, permitiéndole así, un uso más eficiente del efectivo que percibe la organización por el cobro de los Productos y/o Servicios que ofrece. Los Flujos de Efectivos no son más que la variación de entrada y salida del efectivo que maneja la empresa dentro de un período de tiempo determinado, por lo que, tener un Flujo de Efectivo Proyectado nos permite anticiparnos ante un déficit de efectivo que se pudiera dar por esta variación de entrada y salida del mismo.

Pestaña "Detalle"

Al modificar un Flujo de Efectivo de la pestaña "Listado" el Sistema nos dirige a la pestaña "Detalle" para poder realizar los cambios. Si una Partida ya está aprobada no se podrá modificar. Note que al modificar un Flujo de Efectivo las opciones "Fecha Desde", "Fecha Hasta", y "Fecha Base Proyección" no pueden ser modificadas.

Para crear un nuevo Flujo de Efectivo dé clic al botón [Adicionar] y seleccione un tipo de Flujo (creado previamente en la pantalla Contabilidad >> Auxiliares >> Tipos de Flujo de Efectivo), y luego podrá seleccionar una fecha para el documento (por defecto el Sistema muestra la fecha actual), debe seleccionar un tipo de Flujo primero en el campo "Tipo" para poder trabajar sobre los demás campos, luego ingrese el código que identificará este Flujo de Efectivo en el campo "# Flujo". Agregue una descripción, una fecha inicial, y una fecha base de proyección del Flujo de Efectivo.

Al guardar el nuevo Flujo de Efectivo Proyectado se mostrará la tabla con los rubros, el período (todos los meses seleccionados en el rango de fechas), y el total de estos, si el tipo de Flujo seleccionado fue configurado con periodicidad "Mensual" se mostrará una sola columna por mes con el saldo mensual, si el tipo de Flujo es "Quincenal" se mostrará el período agrupado en dos columnas por mes, una para cada quincena. Los rubros que se muestren serán los que le asoció previamente al Tipo de Flujo de Efectivo en la pantalla Contabilidad >> Auxiliares >> Tipos de Flujo de Efectivo.

El nuevo Flujo de Efectivo aparecerá en la pestaña de "Listado" pendiente de ser aprobado. Para aprobarlo simplemente dé clic al botón [Modificar] y marque el campo "Bloqueado" de la pestaña "Detalle". Si necesita desaprobarlo por algún motivo, siga los mismos pasos, el Sistema le pedirá introducir las credenciales de autorización para desbloquear el registro.