Liquidación de Cajas Chicas
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Liquidación de Cajas Chicas)
Por medio de esta pantalla podrá gestionar las Cajas Chicas que han sido creadas y a las cuales se les han aplicado pagos por compras. Sirve para llevar un control de los documentos en los cuales se ha utilizado el dinero que va saliendo de la Caja Chica y en qué se ha utilizado.
Pestaña “Todos”
En esta pestaña se encuentran todas las Cajas Chicas que han sido creadas.
Pestaña “Abiertas”
En esta pestaña se encuentran las Cajas Chicas que aún permiten que se les continúe asociando pagos.
Si damos clic en el signo más (+) a la izquierda del número de Liquidación de Caja, esta se expande permitiendo ver el detalle de sus pagos asociados, así como el total acumulado a la fecha.
Cuando nos acercamos al límite de fondo asignado, podemos proceder a cerrar una Caja Chica para que no permita asociar más documentos, para ello damos clic en el botón 
El Sistema solicita confirmar el cierre de la Liquidación.
Se nos notifica el resultado de la operación.
Ahora esta Liquidación no se refleja mas en la pestaña de "Abiertas", sino que pasa a la pestaña de "Cerradas".
Pestaña “Cerradas”
En esta pestaña se encuentran todas las Cajas Chicas que han sido cerradas.
En caso necesario se puede reabrir una Liquidación ya cerrada dando clic derecho sobre la fila de la Liquidación y seleccionando "Re-Aperturar Liquidación".
El Sistema nos notifica el resultado de la operación.
Si por el contrario deseamos postear la Liquidación damos clic en el botón 
y el Sistema nos solicita confirmar el posteo.
Dando clic en el botón [Sí] el Sistema procede a postear la Liquidación y solicita el número de Cuenta Bancaria de la cual se emitirá el Cheque de Reintegro de Fondos.
Se nos notifica el resultado de la operación y a la vez queda generado un cargo a la Cuenta Bancaria definida en el paso anterior.
Pestaña “Posteadas”
En esta pestaña se encuentran las Cajas Chicas que han sido posteadas.
Imprimir Liquidación
Podemos dar clic al botón 
para generar un reporte de la Liquidación.
Para despostear una Liquidación damos clic en el botón 
y el Sistema nos solicita confirmar la operación.
Al dar clic en el botón [Sí] el Sistema procede a despostear la Liquidación.
Existen otras opciones que les puede realizar a las Liquidaciones al dar clic derecho sobre ellas, aparte de Reaperturarlas:
Eliminar Liquidación
Esta opción se habilita únicamente para las Liquidaciones Abiertas, al seleccionarla el Sistema le pedirá que confirme la anulación, dé clic en [Si].
Ir al cheque
Esta opción se habilita sólo para las Liquidaciones posteadas, al dar clic en la opción "Ir al cheque..." se abrirá la Liquidación en la pantalla de Cargos y Abonos del módulo de Bancos, para que la pueda trabajar.
Ingresar Monto de Vales de Efectivo
Esta opción le permitirá ingresarle un monto de Vale de Efectivo a la Liquidación, si esta se encuentra posteada el Sistema le preguntará si desea proceder con la modificación.
Ingrese el monto del Vale y dé clic en [Aceptar]
Luego el Sistema le confirmará que el proceso se realizó exitosamente.
