Documentos Contables de Liquidación

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Compras >> Documentos Contables de Liquidación)

En esta pantalla se registran los Documentos Contables de Liquidación emitidos por la entidad que nos brinda el servicio de POS.

Al registrar un Documento Contable de Liquidación y postearlo el Sistema generará el Cargo Bancario en una cuenta bancaria donde se controlan únicamente los cobros con POS y también generará el Abono Bancario una cuenta bancaria de la empresa, dicho abono ya incluirá los descuentos del IVA percibido y de la comisión del Proveedor.

Pestaña "Detalle"

En la pestaña de Detalle ingresamos el número de documento, ingrese el Proveedor o seleccione de la lista desplegable, los únicos proveedores que aparecerán en esta lista desplegable son aquellos que han sido marcados como Es Proveedor POS, esta opción se encuentra en Compras >> Auxiliares >> Acreedores y Proveedores en la pestaña de "Datos Financieros"

Ingrese una fecha, el Sistema por defecto le muestra la fecha actual, pero puede escribirla manualmente o dando clic en la flecha hacia abajo del campo "Fecha", igualmente puede seleccionar una fecha de Aplicación, el total de los documentos que se están liquidando, un porcentaje de Percepción de IVA, un Monto Sujeto de IVA, un porcentaje de Comisión, un Valor Percibido Manual en caso que el valor que da el sistema no cuadre con el valor del DCL.

Los valores para los campos Tipo Abono, Tipo Cargo, Cuenta Bancaria Abono y Cuenta Bancaria Cargo los puede configurar en el Auxiliar de Acreedores y Proveedores para que estos se coloquen automáticamente al seleccionar Proveedor

Si no configura los valores anteriores en el Auxiliar de Acreedores y Proveedores, para poder utilizar esta funcionalidad se deben de configurar las siguientes opciones:

Productos Especiales
Cuentas Bancarias Especiales
Tipos de Cargo Bancarios Especiales
Tipos de Abono Bancario Especiales

Estas configuraciones se realizarán desde las siguientes rutas respectivamente:

Compras >> Configuraciones >> Productos Especiales
Compras >> Configuraciones >> Cuentas Bancarias Especiales
Compras >> Configuraciones >> Tipos de Cargo Bancarios Especiales
Compras >> Configuraciones >> Tipos de Abono Bancario Especiales

Por último puede utilizar las siguientes opciones:

"Consolidar En Libro de Compras", hará que en este reporte solo aparezca el DCL y no aparezca separado el Comprobante de Crédito Fiscal asociado
"Impuesto Provisionado", hará que la partida contable utilice la cuenta contable de "IVA Percibido de Grandes bajo Asuntos Pendientes" configurada en Asociación de Cuentas Contables Especiales
"No Mostrar En Libro de Compras", hará que este DCL no aparezca en el reporte Libro de Compras de ninguna forma

Pestaña "Resoluciones"

En la pestaña de Resoluciones debe ingresar el # de Resolución, # de Serie y el Correlativo del DCL

En caso que el DCL sea un Documento Tributario Electrónico, debe marcar el checkbox "Es DTE" y se le habilitaran los campos # de Control, Sello de Recepción y Código de Generación para que los pueda ingresar

Botón "Generar Compra"

Luego de haber guardado el DCL debe dar clic en el botón "Gen. Compra" para que el Sistema le habilite los siguientes campos

En esta pantalla debe colocar todos los datos de la compra asociada al DCL que por lo general es un Comprobante de Crédito Fiscal, luego de ingresar los datos y generar la compra, el número del documento de compra se muestra en el listado de Documentos Contables de Liquidación