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Cuentas bancarias

(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Bancos >> Auxiliares >> Cuentas Bancarias)

A través de esta pantalla, podrá agregar Cuentas Bancarias que pertenezcan a cualquier Banco registrado en el Sistema. A través de ellas podrá realizar los pagos generados por las Cuentas por Pagar y recibir Remesas por las Cuentas por Cobrar que se registren por las compras y ventas, respectivamente. Un Banco determinado puede tener varias Cuentas Bancarias asociadas.

Pestaña de "Detalle"

En el campo "Banco" seleccione el Banco al cual pertenece esta Cuenta y defina el número de Cuenta Bancaria en el campo "Número". Seleccione la Cuenta Contable que corresponde a esta Cuenta Bancaria en el Catálogo de Cuentas, defina el tipo de Partida de Cargo y el tipo de Partida de Abono. Además, podrá establecer si la Cuenta Bancaria que se ingresa o modifica es utilizada con mayor frecuencia, marcando el campo "Preferida", sólo puede marcar una Cuenta Bancaria como preferida. Puede asociarla a una Sucursal de la empresa en caso de que sus Sucursales trabajen con Cuentas Bancarias independientes, digite el número de servicio, y marque si los cargos por un monto mayor al saldo de la cuenta requieren permisos para ser posteados. Por último marque el campo "Activa" para que la Cuenta Bancaria creada pueda ser seleccionada en las pantallas que lo requieran.

Si el Sistema está configurado con multimoneda (Configuración Base > Pestaña: Globales > "Permite Múltiples Monedas"), se mostrará el campo "Moneda" para asignar una moneda diferente a la moneda base del Sistema. No se debe seleccionar la moneda base; si se selecciona, el Sistema la eliminará automáticamente y mostrará una advertencia.

Cuando el módulo de Planillas está integrado con Bancos, se muestran los siguientes campos adicionales:

  • Preferida en Planillas: Indica si esta cuenta bancaria es la preferida para el procesamiento de planillas. Solamente una cuenta por banco puede ser preferida en planillas; al marcar una, las demás del mismo banco se desmarcan automáticamente.