Bancos
(Para ingresar, seleccione el siguiente menú: Bancos >> Auxiliares >> Bancos)
A través de esta pantalla podrá administrar la información correspondiente a los Bancos o entidades financieras que serán utilizadas por el Sistema para realizar y recibir los pagos correspondientes a las compras o ventas realizadas en el Sistema.
Pestaña de "Detalle"
En esta pestaña podrá definir la información necesaria para reconocer a los distintos Bancos con los que trabaja la organización. Todos los datos deben ser establecidos por el Usuario. Considerar incluir códigos que sean de fácil búsqueda y/o agrupación. Ingrese el nombre con el que es conocido comúnmente el Banco, el nombre abreviado que lo distinga y su Razón Social. Además, podrá establecer si un Banco que se ingresa o modifica es utilizado con mayor frecuencia, marcando el campo "Preferido" (cuenta default para las aplicaciones en Cierres de Caja), sólo puede marcar un Banco como preferido.
La casilla "Número de Dígitos Verificador:" se utiliza para indicarle al Sistema cuántos dígitos utiliza el Banco como verificadores, esto se utiliza cuando el Banco nos envía información digital para que la importemos y el Sistema pueda separar dichos dígitos y así procesar el resto de datos.
El campo "Días Default para Protesto de Cheques:" permite definir la cantidad de días estándar que el Banco utiliza para el protesto de cheques. Este campo solamente es visible cuando existen Tipos de Abono configurados con la opción de permitir días de protesto.
En la sección de archivos de pago se encuentran los siguientes campos:
- Cod. Archivo Pago Bancario: Código que identifica al banco en los archivos de exportación de pagos a proveedores.
- Maneja archivo separado de pago a Proveedores de otros Bancos: Casilla que indica si el banco genera un archivo independiente para pagos dirigidos a proveedores que tienen cuentas en otros bancos.
- Cod. Transferencias Pago Bancario: Código utilizado para identificar al banco en los archivos de transferencias de pago bancario.
Pestaña de "Días Protesto por Municipio"
En esta pestaña se puede configurar la cantidad de días para protesto de cheques de forma diferenciada por municipio. Esto permite establecer plazos distintos según la ubicación geográfica del municipio asociado al banco.
La grilla presenta las siguientes columnas:
- Municipio: Seleccione el municipio del catálogo de Municipios/Condados.
- Días Protesto Cheque: Cantidad de días para el protesto de cheques en ese municipio.
Un mismo municipio no puede ser asociado más de una vez al mismo banco. Esta pestaña solamente es visible cuando existen Tipos de Abono configurados con la opción de permitir días de protesto.
Pestaña de "Tipos de Cuenta Bancaria por Banco"
En esta pestaña se asignan los tipos de cuenta bancaria disponibles para cada banco. Esto permite restringir los tipos de cuenta que se pueden utilizar al crear Cuentas Bancarias asociadas a un banco específico.
La grilla presenta las siguientes columnas:
- Tipo de Cuenta: Seleccione del catálogo de Tipos de Cuenta (código y nombre).
Un mismo tipo de cuenta no puede ser asociado más de una vez al mismo banco.